Спотовый рынок: что это такое

Интернет заработок




Определение

Чтобы понять, что такое спотовый рынок, представьте себе торговую площадку, где продавцы представляют свои продукты. Он у них уже есть, поэтому задача — максимально быстро и выгодно продать.

Когда приходят потенциальные покупатели, они рассматривают товар, спрашивают цену. Если возможно согласовать стоимость, которая работает для обеих сторон, сделка немедленно закрывается.

Продавцам платят, а довольные покупатели уходят с нужным им продуктом. Это пример классической спотовой торговли. Для него характерно следующее:

  • договор оформляется немедленно (допускается просрочка до двух дней);
  • товар есть в наличии.

Эти сделки заключаются на справочных рынках — спот. Само слово «пятно» имеет английское происхождение и переводится как «на месте.

Другими словами, спотовый рынок — это торговая площадка, где расчеты по сделкам проводятся не позднее, чем на второй день после их заключения. Этот интервал дней необходим для прохождения платежей по безналичному расчету.

Ведь финансовый рынок — это международная структура, в которой участвуют операторы из разных стран. И теперь вы можете жить в России и работать, например, на американских биржах.

Приобретая там активы, нужно совершать межбанковские платежи из одного государства в другое. Это не всегда происходит быстро. Поэтому очень важно иметь небольшой временной интервал для взаимных договоренностей.

С чем сравнить

Есть еще один вид финансового рынка: деривативы. Их главное отличие от спотовых рынков заключается в том, что срок действия транзакций составляет два дня и более. Это может быть даже год.

спотовый рынок

В качестве торгуемых инструментов здесь используются так называемые производные финансовые инструменты — фьючерсы или опционные контракты на определенные активы.

Если сравнивать рынок деривативов со спот-рынком, то оплата за заключение сделок происходит очень по-разному. На месте — полностью, на срочном выдается не вся сумма, а ее часть — гарантия. Также в зависимости от текущей цены актива выполняется ежедневный пересчет.

Организация деятельности

Спот-рынок — это структура, без которой сегмент производных финансовых инструментов не существовал бы. Здесь формируются цены на базовые активы, которые затем используются в торговле производными финансовыми инструментами.

Как и на любой торговой платформе, стоимость товаров на спотовом рынке складывается в зависимости от того, насколько спрос соответствует предложению. Например, если акции компании высоко ценятся трейдерами и многие хотят их купить, цена этих акций будет расти до тех пор, пока не произойдет состояние перекупленности.

характеризуется тем, что продавцов больше, чем покупателей. В этой ситуации цена начнет снижаться. До каких пор — точно никто не скажет, потому что это сложно предсказать. Хотя, проведя всесторонний анализ ситуации, сделать прогноз все же можно. Это основа работы трейдеров.

Чтобы спотовый рынок работал, его нужно организовать. Чаще всего для этого используются биржи — специальные площадки, на которых проходят торги. Раньше это были настоящие помещения, но теперь они порталы в Интернет.

Для подключения к ним необходимо заключить договор с брокерской фирмой, которая имеет к ним доступ. Биржи выполняют следующие функции:

  • предоставлять информацию обо всех торгуемых активах;
  • разрабатывать контракты;
  • клиринг — взаиморасчеты между контрагентами;
  • разрешить спорные вопросы по сделке.

Все трейдеры входят на биржу через брокеров, знают котировки, делают прогнозы на основе анализа и размещают соответствующие ордера. Все происходит в сети.

Когда компания будет использовать спотовый рынок?

Компании будут использовать спотовые рынки для товаров, которые более чувствительны ко времени.

Например, спотовые рынки сельскохозяйственных товаров и энергии могут использоваться для покупки или продажи продуктов питания, таких как зерно и бобы, если из-за более высоких урожаев возникает внезапный излишек.

Точно так же спотовая торговля часто предпочтительнее при инвестировании в драгоценные металлы, потому что цены меняются ежедневно в зависимости от факторов спроса и предложения, что затрудняет прогнозирование, какую цену вы получите в будущем.

Спотовый рынок также может быть полезен, когда речь идет о валютах, поскольку обменные курсы постоянно меняются (из-за колебаний валют).

Трейдеры могут участвовать в этом типе торговли вместо того, чтобы ждать следующего рабочего дня, когда применяются другие ценовые условия.

Три вида спот сделок

По типу взаиморасчетов на спотовом рынке различают три типа сделок:

  1. Здесь оплата приобретенного товара производится в день оформления заказа. После поступления денег на счет продавца актив сразу же переходит во владение новому владельцу.
  2. Все транзакции по сделке исполняются на следующий день.
  3. Баланс происходит на второй день после заключения контракта.
READ  Мировые биржи: рейтинг 20 крупнейших фондовых рынков по капитализации, где торгуют акциями онлайн

Если мы сравним эти разновидности применительно к одному и тому же товару, то его цена во всех вариантах будет разной. Наименьшая сумма фиксируется в сделке TOD, немного больше — в TOM, а самая большая — в SPT.

Они отличаются размером ключевой ставки, установленной ЦБ, деленной на 365. Если посчитать эту цифру, она будет низкой. Однако некоторые трейдеры используют его для заработка.

Например, вы можете купить актив по цене TOD и продать его по цене SPT. Если план будет успешным, будет получена прибыль. Его цифра будет незначительной, но краткосрочная спекулятивная торговля основана именно на получении такой небольшой прибыли.

спотовый рынок

правда, провести вышеуказанную операцию можно в основном только с валютой. Для других товаров действуют особые режимы. Например, покупка акций производится только по сделкам SPT. И как бы вы ни хотели, чтобы титулы были у вас сразу, вы получите их только в течение одного дня.

Это время предназначено для того, чтобы вы были зарегистрированы в депозитарии в качестве нового владельца ценных бумаг и внесены в реестр акционеров. При этом полная сумма, подлежащая оплате за акции, должна быть доступна на вашем брокерском счете.





Общие черты рынка спот и срочного рынка

  1. Рыночные отношения в обоих случаях основаны на классических законах рыночной экономики. Это проявляется в принципах цены, конкуренции и так далее.
  2. Государство контролирует участников обоих рынков в соответствии с одними и теми же документами и правилами.
  3. Общая инфраструктура рынков, которая проявляется в самих финансовых институтах и ​​технических средствах на службе субъектов рыночной деятельности.

В целом сходство деривативов и спотовых рынков связано, по большей части, с организационными и техническими вопросами, которые не особенно интересуют нас, трейдеров. Гораздо важнее, в чем заключаются их различия, потому что на их основе трейдер выбирает для себя лучший рынок.

Лучшие форекс брокеры

  • Альпари
  • Робофорекс

Брокер Альпари

Альпари — безусловный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное преимущество брокера — надежность, подтвержденная 17-летним опытом работы. Альпари предлагает трейдерам возможность зарабатывать и снимать прибыль. Узнать больше о брокере.

Зарабатывай с Альпари!

Брокер roboforex

Roboforex — это первоклассный международный брокер с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 года. Предоставляет ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров, так и для инвесторов. Он известен своей отличной бонусной программой, которая включает в себя 30 долларов бесплатно для новичков. Узнать больше о брокере.

Как заработать

На спотовом рынке используются любые стратегии:

  • в ближайщем будущем;
  • средний срок;
  • длительный срок.

Некоторые люди сидят у мониторов по несколько дней и ждут подходящего времени, чтобы выйти на рынок. Их сделки могут занять буквально несколько минут, но количество размещенных ордеров ошеломляет. Цель состоит в том, чтобы получить множество небольших пособий, которые в сумме дадут большой доход.

Другие не так часто смотрят на фондовый рынок: раз в несколько дней знакомятся с экономическими новостями, проводят анализ, выбирают актив, который им больше нравится, и работают над ним. Их позиции могут оставаться открытыми в течение недель или даже месяцев.

Третьи проводят глобальный фундаментальный анализ, покупают акции перспективных компаний и держат их годами, получая дивиденды и ожидая, когда будет выгодно продавать акции.

На рынке производных финансовых инструментов трейдерами также движет рост цен на базовые активы, но фьючерсные и опционные контракты имеют здесь свои особенности. Поэтому многие довольны работой в более простом и понятном коммерческом сегменте.

Типы сделок — разница между ними

Хотя оплата по спотовым сделкам должна производиться мгновенно, существуют некоторые типы, позволяющие отложить платеж. Таким образом, дата перевода денег для транзакции называется датой валютирования.

Возможны следующие варианты оплаты:

  1. TOD. От английского «сегодня» — сегодня. Оплата производится в день совершения операции.
  1. ТОМ. С английского «завтра» — завтра. Оплата фиксируется на следующий день после транзакции.
  1. SPT. Этот тип также называется спотовой сделкой или T + 2, который включает оплату через два рабочих дня после заключения контракта.

Чтобы понять: TOD дешевле, чем TOM, который, в свою очередь, дешевле SPT. Разница между ними в том, что каждая последующая добавляет к значению предыдущей размер ключевой ставки, деленной на количество дней в году.

По той же причине фьючерсы дороже спотовых сделок.

Как проходит сделка

Выполняя свое обещание — я привожу пример спотовой транзакции, чтобы лучше понять, что это такое. Скажем, продавать валюту через валютную секцию биржи ММВБ, и мы будем использовать типы TOD и TOM, чтобы увидеть, как с ними можно заработать.

Итак, мы хотим купить 1000 $ — 1 лот. Мы размещаем ордер на покупку (спотовая валюта) — лучше, если это TOD, как быстрый и к тому же дешевый вариант. Сразу после оформления договора мы становимся владельцами указанной суммы валюты на счете. Его можно вывести на текущий счет и использовать по назначению.

READ  Как правильно собрать инвестиционный портфель начинающему инвестору

Однако есть второй вариант, который чаще используется на спотовом рынке. Валюту можно выгодно перепродать себе. Для этого мы оставляем валюту на торговом счете и продаем с помощью TOM. После завершения транзакции остается дождаться следующего дня на бирже, когда TOM превратится в TOD и деньги попадут на счет, с чистой совестью вывести полученную прибыль (если, конечно, будет быть любым).

Принципы работы

Обратите внимание, что в случае торговли на спотовом рынке фактическая доставка товара не обязательно предполагается. Например, на Forex расчетные транзакции могут выполняться без передачи права собственности на активы. Используя кредитное плечо, участник сделки фактически не получает никаких средств, но получает право распоряжаться ими.

Поскольку в поставке товара нет необходимости, сроки исполнения контракта очень короткие. Нет необходимости в длительной и сложной процедуре, поэтому вычисления производятся за секунды. С помощью современных технологий процедура была улучшена, и транзакции стали совершаться действительно мгновенно.

Отличительной чертой спотового рынка является однородность и стандартизация товаров. Самая известная торговая площадка этого типа — Forex. Торговля активами на нем соответствует четким стандартам качества. Многие валюты и товары продаются по фиксированным ценам.

В этом случае все товары делятся на пары, где один актив является базовым, а второй покупается. Обратите внимание, что при спотовых сделках также учитываются физические свойства товаров. Если товар быстро портится, его цена может резко упасть. Продавцы хотят продавать эти товары быстрее, поэтому они снижают цены, чтобы привлечь покупателей.

Положительную динамику демонстрируют товары с длительным или неограниченным сроком хранения. Спрос на такие товары постоянно увеличивается, их стоимость не зависит от сезона. На динамику цен может повлиять только экономическая или политическая ситуация. Например, цена на золото растет во время кризиса и падает во время затишья.

Стоимость активов на спотовых рынках отражает реальную ситуацию. Спотовая цена считается наиболее актуальной, поэтому становится легко отслеживать движение актива.

Сделки на спотовом рынке считаются наиболее опасными. Стоимость активов часто меняется непредсказуемо, и в краткосрочных сделках колебания цен могут полностью изменить результат. Исходя из этого, при работе со спотовыми сделками нужно быть осторожным и сбалансированным.

Почему важны спотовые рынки?

Спотовые рынки важны, потому что они предлагают покупателям быстрый и простой способ определения правильных диапазонов цен на товары или активы, при этом спотовая торговля осуществляется как на спотовых биржах, так и локально.

Здесь также больше прозрачности, чем когда речь идет о фьючерсных контрактах, которыми можно торговать в течение нескольких месяцев.

Использование спотовых рынков поможет вам определить тенденции цен, прежде чем делать долгосрочные инвестиции.

Спотовые цены могут отличаться от цен на других типах бирж, таких как фондовые рынки, из-за более короткой продолжительности этих торгов (обычно менее месяца).

Это хорошая новость, если вы ищете немедленную прибыль!

Как работает спотовая торговля?

Спот-торговля может происходить на спотовой бирже или на спотовом рынке.

Спотовая цена определяется при наличии соглашения между двумя сторонами, при этом переговоры проходят поочередно:

  • в режиме реального времени (на спотовом рынке), где он может быть основан на текущем спросе и предложении; или
  • внесение предложений о покупке или продаже контрактов на будущую поставку товаров (обмен на месте).

На таких рынках вы покупаете фьючерсы, а не владеете чем-то прямо сейчас.

У вас есть «возможность» купить позже, только если цены вырастут.

Это означает, что ваш риск ограничен, потому что вам не нужно столько денег заранее.

Плюсы и минусы

Преимущества спотового рынка:

  1. Сравнительно срочно дешевле.
  2. он волатилен, позволяет спекулянтам хорошо зарабатывать.
  3. Благодаря немедленному исполнению контрактов обладает высокой ликвидностью.

К недостаткам ролика можно отнести:

  1. Отличное кредитное плечо, увеличивающее риск.
  2. «Проскальзывание» цены на пике волатильности, что может привести к большим убыткам для трейдера.
  3. Рынок не регулируется государством, риски лежат на плечах трейдера, читатель разрешит мне этот небольшой каламбур.

Спот цена

Текущая цена финансового инструмента называется спотовой ценой. Это цена, по которой финансовый инструмент может быть немедленно куплен или продан. Спотовая цена отражает спрос и предложение на актив на рынке. Покупатели и продавцы устанавливают спотовую цену, вводя свои заявки на покупку и продажу. На ликвидных рынках спотовая цена может меняться каждую секунду по мере поступления на рынок новых ордеров.

Цена любого инструмента, рассчитанная после спот (фьючерс, форвард), представляет собой комбинацию спотовой цены и процентной ставки до даты расчета. В случае Forex для этого расчета используется разница процентных ставок между двумя валютами.

Основы спот цены

Фьючерсные контракты на такие товары, как нефть, пшеница или золото, чаще всего привязаны к спотовой цене. Это потому, что акции всегда торгуются на месте. Трейдеры покупают и продают акции по определенной цене за наличные.

READ  Заработок на приложениях для телефонов и смартфонов

Цена фьючерсного контракта определяется с использованием спотовой цены товара, ожидаемых изменений спроса и предложения, безрисковой нормы прибыли для владельца товара, а также затрат на транспортировку или хранение на основе даты истечения срока годности товара договор. Фьючерсные контракты с более длительным сроком погашения обычно связаны с более высокими затратами на хранение, чем контракты с близкими сроками погашения.

Спотовые цены постоянно меняются. Хотя спотовая цена ценной бумаги, товара или валюты важна с точки зрения немедленных продаж и покупок, она также имеет большее значение в отношении крупных рынков производных финансовых инструментов. Опционы, фьючерсные контракты и другие производные инструменты позволяют покупателям и продавцам ценных бумаг или товаров устанавливать конкретную цену в будущем, когда они хотят разместить или купить базовый актив. Используя деривативы, покупатели и продавцы могут частично снизить риск, связанный с постоянными колебаниями спотовых цен.

Например, для сельскохозяйственных производителей фьючерсные контракты являются экономически эффективным средством защиты стоимости урожая от колебаний цен.

Связь между спотовыми и фьючерсными ценами

Разница между спотовыми ценами и фьючерсными ценами может быть значительной. Цены фьючерсов могут быть в контанго или бэквордации. Контанго — когда цена фьючерса выше спотовой. Бэквордация — когда цена фьючерса ниже спотовой цены. В случае бэквордации безопаснее продолжать длинную позицию, поскольку фьючерсные цены вырастут до спотовой цены по истечении срока действия контракта. В случае контанго безопаснее открывать короткую позицию, поскольку фьючерсы теряют стоимость по истечении контракта и сходятся по более низкой спотовой цене.

Фьючерсные рынки переходят от контанго к бэквордации и обратно и могут оставаться в любом состоянии в течение коротких или длительных периодов времени. Фьючерсным трейдерам выгодно наблюдать как спотовые цены, так и фьючерсные цены.

Сходство и различие спотового и срочного рынка

Спотовые и производные рынки имеют общие характеристики, которые в основном касаются организационных и технических областей, которые не представляют особого интереса для трейдеров. Их различия гораздо интереснее, потому что, сосредотачиваясь на них, трейдер выбирает рынок, оптимальный для себя. Сходства и различия этих рынков:

Сходство Разница
Рыночные отношения на обеих торговых площадках строятся по классическим законам рыночной экономики, что находит отражение в конкуренции, принципах формирования стоимости активов и т.д. На рынке производных финансовых инструментов операции часто заключаются не с самими активами, а с правами и обязанностями сторон сделки в отношении этих активов. Например, заключив фьючерсный контракт, покупатель не получит в свои руки актив, который в нем фигурирует, но станет лицом, имеющим на него права по истечении срока контракта
Государство осуществляет контроль над операциями на обоих рынках на основании одних и тех же положений и документов Разница между активами и торговыми инструментами. Например, на рынке деривативов активами могут быть фьючерсы, опционы и так далее. На спотовом рынке торгуются только реальные активы, которые покупатель получает сразу
Наличие общей инфраструктуры, то есть тех же финансовых институтов и технических средств, которые обслуживают субъектов рыночной деятельности На рынке производных финансовых инструментов отсрочки используются не только для предоставления активов, но и для их погашения. После заключения договора о покупке опциона покупатель не оплачивает его стоимость полностью, а оплачивает только ее часть — «гарантийную гарантию». На спотовых рынках расчеты производятся немедленно и полностью

Особенности и примеры спотовых бирж

Основные особенности спотовой торговли:

  • Используются точные курсы криптовалюты, которые напрямую зависят от соотношения спроса и предложения на рынке.
  • Мгновенное урегулирование сделок, как только совпадают два совпадающих ордера при одинаковых условиях.
  • Торговля на спотовом рынке часто медленнее и дороже, а прибыль — довольно расплывчатое понятие.

Примеры спотовых обменов криптовалютой:

  • Binance. Работает с 2017 года. 1039 обменных пар. 24-часовой торговый оборот составляет 45 267 511 850 долларов $.
  • Huobi. Работает с 2013 года. 898 обменных пар. 24-часовой торговый оборот составляет 13 885 895 615 долларов $.
  • OK Ex. Работает с 2013 года. 506 обменных пар. Объем торгов за 24 часа 11 018 253 836 $.
  • Currency.com. Работает с 2019 года. 442 обменных пары. 24-часовой торговый оборот составляет 166 271 198 долларов США $.
  • EXMO. Работает с 2013 года. 184 обменных пары. Объем торгов за 24 часа 112 103 286 $.

Спотовая торговля на бирже криптовалют EXMO
Спотовая торговля на бирже криптовалют EXMO

Источники

  • https://yourstockmarket.ru/informacia/chto-takoe-spotovyj-rynok/
  • https://andreyex.ru/stati-partnerov/forex/spotovyj-rynok/
  • https://investment-school.ru/spot-rynok-i-ego-osobennosti/
  • https://BlogoMir.ru/vlozheniya/spot-eto.html
  • https://VFinansah.com/other/spotovyy-rynok
  • https://erenbur.ru/financial-glossary/spot
  • https://profinvestment.com/spot-futures-trading-cryptocurrency-exchanges/





Поделиться с друзьями
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Компас блогера
Adblock
detector